รู้จักตลาดราคาน้ำมันล่วงหน้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ NYMEX โดยเป็นการประมูลราคาของสัญญาล่วงหน้า หรือ Futures และ Options โดยจะมีการส่งมอบจริง หมายความว่าหาก Long สัญญาล่วงหน้าเอาไว้ หากถึงกำหนดเดือนนั้นแล้วไม่มีการ Exercise หรือปิดสัญญา ผู้ที่ถือสัญญาจะต้องเตรียมเงินเพื่อซื้อน้ำมันตามมูลค่าของจำนวนสัญญาที่ถือครองไว้ โดย 1 สัญญามีมูลค่า 1,000 บาร์เรล น้ำมัน จะมีการขยับของราคาทุกๆ $0.01 นับเป็น 1 Tick และ มี Tick Value = $10 USD เพราะฉะนั้น ทุกๆการขยับของราคาน้ำมัน $0.01 เราจะมี กำไร/ขาดทุน = $10 และต้องเช่าคลังน้ำมันเก็บน้ำมันที่ซื้อเอาไว้ด้วย
ส่วนตัวผู้เขียนเทรดน้ำมันเป็นหลักเช่นกัน โดยเป็นการเทรดสัญญา Futures Crude Light Sweet ในตลาด NYMEX ซึ่งต้องประมูลราคาแข่งกับ Fund, Proprietary Trader, Oil Companies, Investors, Market Makers จากต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเทรดเก็งกำไรรายวัน Day Trading หากต้องการที่จะถือครองสัญญาเอาไว้นานกว่านั้น จะเปลี่ยนไปซื้อ ETF น้ำมันแทนเพื่อลดความเสี่ยงและ Leverage ลง แต่หน้าที่หลักคือ หาจังหวะประมูลราคาซื้อและหาจังหวะขายเอากำไรระหว่างวันให้ได้
การเป็นเทรดเดอร์น้ำมันต้องทำการบ้าน Fundamental Analysis อยู่เสมอ ซึ่งต้องคอยติดตามปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกๆ 3 เดือน เพื่อตรวจสอบ Fact กับ Opinion ของตัวเราเอง ว่าจะมีผลกระทบต่อกลยุทธ์การลงทุนที่วางแผนเอาไว้หรือไม่ โดยส่วนใหญ่การวางกลยุทธ์การลงทุนจะวางแผนเอาไว้ระยะยาว 1 ปี ต้องเคลียร์ภาพ Fundamental ของน้ำมันให้ชัดเจนก่อน
ซึ่งปัจจัยที่ต้องติดตามหากต้องการเทรดน้ำมัน มีดังนี้
- Cost of Production, Fiscal Break event Oil Price
- Oil Demand, Road Transport, Aviation flight, Jet Fuel by Airport
- Oil Stock, Production
- Macroeconomics
- Geopolitics, OPEC – Non OPEC
อย่างที่กล่าวเอาไว้ในตอนแรกว่า การเทรดน้ำมัน คือ การประมูลราคา ซึ่งจะแตกต่างจากการเทรด Forex เนื่องจากมีการประมูลราคาทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขาย จึงทำให้ราคามีความผันผวนสูง โดยในตลาด NYMEX นั้นมี Volume การซื้อขายต่อวันมากถึง 150,000 – 300,000 สัญญาต่อวัน ซึ่งจำนวนการซื้อขายเหล่านี้มาจาก Speculator เป็นส่วนมาก นั่นหมายความว่า จะมีการแย่งกันประมูลราคาซื้อขายตลอดทั้งวัน 24 ช.ม. แต่ Volume ส่วนใหญ่จะเทรดเวลา U.S. Session แต่ถ้าหากมีการเคลื่อนไหวของราคาในตอนกลางวันของประเทศไทย จะเป็นการซื้อขายจากตลาด ICE Brent Crude Futures ซะส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นตลาดอันดับ 2 รองจาก NYMEX
การประมูลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันในตลาด NYMEX นั้นจะต้องเจอกับเทรดเดอร์อย่าง Quantitative Trader, Algorithmic Trader และ Pitt Trader ซึ่งเป็น High Frequency Trading System ต้องแข่งขันกับความเร็วอยู่ตลอดเวลา ทุกครั้งที่เทรดจะมีเวลาตัดสินใจสั้นมากแค่ 3 – 5 นาที นั่นจึงทำให้เทรดเดอร์ต้องวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าเสมอ เลือกกลยุทการเทรดที่เหมาะกับสภาวะจิต และเข้าใจ Sentiment ของตลาดเป็นอย่างดี สิ่งสำคัญคือ ต้องอดทนกับความผันผวนให้ได้ เพราะนั่นเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์จะต้องเจอจนเป็นเรื่องปกติ
ข้อมูลบทความ
7.1K+ like โพสวันที่ 18 พฤษจิกายน 2563 ใน facebook
เข้าไปอ่านบทความในเพจได้ที่ รู้จักตลาดราคาน้ำมันล่วงหน้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ NYMEX
*บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกตีความว่า มีการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำเสนอสำหรับการทำธุรกรรมใดๆ ในเครื่องมือทางการเงินต่างๆ โปรดทราบว่าการวิเคราะห์การซื้อขายดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้สำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออนาคต เนื่องจากสภาวการณ์อาจมีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน
